總賬系統中已經使用的科目設置輔助核算
文章導讀：當一個科目已經錄入期初余額和本期發生額后，由于精細核算的需求，要啟用輔助核算。如何設置？例：“其它應收款”科目期初余額100元，本期借方發生200元，憑證已經記賬。因為該企業“其它應收款”主要
當一個科目已經錄入期初余額和本期發生額后，由于精細核算的需求，要啟用輔助核算。如何設置？
例：“其它應收款”科目期初余額100元，本期借方發生200元，憑證已經記賬。因為該企業“其它應收款”主要是核算員工預借差旅費和歸還差旅費。公司老板就想知道，哪個員工有多少差旅費沒有歸還。那么，這時就要把“其它應收款”科目設置為“個人往來”的。如何設置？
處理步驟：
圖2-5 錄入“其它應收款”的期初余額
;圖2-6 修改憑證的上輔助信息
注意：上述的操作步驟，看似簡單，但一旦操作不當，容易造成數據數據（對賬不平）。下面就把誤操作給大家展示出來，在以后的操作過程中應避免。
不正確的步驟及現象：
引申：年度結轉后，總賬期初余額也會出現總賬和輔助明細賬對賬不平的情況，可以參照上述的修改方法。
例：年度結轉后，總賬和客戶往來明細賬對賬不平是。錯誤報告中顯示：應收賬款科目總賬250元，明細賬200元。試算平衡，說明總賬數據是正確的。很可能在年度結轉過程中少結轉了一行明細記錄。
修改步驟：
注意：如果開始試算不平衡，明細記錄合計數正確，總賬數不正確。則修改步驟操作到第（3）步即可。
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例：“其它應收款”科目期初余額100元，本期借方發生200元，憑證已經記賬。因為該企業“其它應收款”主要是核算員工預借差旅費和歸還差旅費。公司老板就想知道，哪個員工有多少差旅費沒有歸還。那么，這時就要把“其它應收款”科目設置為“個人往來”的。如何設置？
處理步驟：
- 反記(ji)賬，取消(xiao)憑證審核和出納簽字；
- 進入總賬期(qi)初余額中，把“其它應收款”的期(qi)初數100清空
- 在會計(ji)科目中，把“其它應收款(kuan)”設(she)置為個人往來輔(fu)助(zhu)核(he)算（會提示：“此科目已使用，修改輔(fu)助(zhu)核(he)算可能會造成(cheng)數據錯誤！是否繼續？”，點擊“確定”按鈕）；
- 期初余額(e)界面，“其(qi)它應(ying)收款”科(ke)目顯示(shi)為藍色(se)，
圖2-5 錄入“其它應收款”的期初余額
- 在填制憑證中，找到有“其它應收款”科目的憑證，選中“其它應收款”分錄，雙擊憑證右下角的
，錄入輔助信息。如圖2-6所示。
;圖2-6 修改憑證的上輔助信息
- 重新對憑證審核、出(chu)納簽字，記賬。
注意：上述的操作步驟，看似簡單，但一旦操作不當，容易造成數據數據（對賬不平）。下面就把誤操作給大家展示出來，在以后的操作過程中應避免。不正確的步驟及現象：
- 反記(ji)賬，取(qu)消憑(ping)證(zheng)審核(he)和(he)出(chu)納簽字；
- 在(zai)會計科(ke)目中(zhong)，把(ba)“其(qi)它(ta)(ta)應(ying)收款”設(she)置為(wei)個人(ren)往(wang)來輔(fu)助(zhu)核(he)算；（此(ci)時的(de)現象：在(zai)期(qi)初(chu)余(yu)(yu)額界面，“其(qi)它(ta)(ta)應(ying)收款”科(ke)目顯示為(wei)藍色，表示輔(fu)助(zhu)核(he)算的(de)科(ke)目，輔(fu)助(zhu)核(he)算的(de)科(ke)目是不能直接修改期(qi)初(chu)余(yu)(yu)額的(de)，所以“其(qi)它(ta)(ta)應(ying)收款”的(de)期(qi)初(chu)余(yu)(yu)額100元無法刪除。）
- 雙(shuang)擊“其它應收款(kuan)”的(de)期初數，彈出個(ge)人(ren)往來期初錄入界面，錄入張三40元(yuan)；李四60元(yuan)。（此時的(de)現象：退出個(ge)人(ren)往來期初錄入界面，則“其它應收款(kuan)”期初余(yu)額為200元(yuan)。但明細記錄中(zhong)顯示的(de)是100元(yuan)，這(zhe)樣就(jiu)造成(cheng)了(le)“總賬和(he)個(ge)人(ren)往來輔助賬對賬不平”。）如圖(tu)2-7所示：
引申：年度結轉后，總賬期初余額也會出現總賬和輔助明細賬對賬不平的情況，可以參照上述的修改方法。
例：年度結轉后，總賬和客戶往來明細賬對賬不平是。錯誤報告中顯示：應收賬款科目總賬250元，明細賬200元。試算平衡，說明總賬數據是正確的。很可能在年度結轉過程中少結轉了一行明細記錄。
修改步驟：
- 到(dao)會計科目中，把“應(ying)收賬款(kuan)”的客戶往來(lai)輔助核(he)算(suan)取(qu)消(xiao)；
- 到(dao)總(zong)賬期初(chu)余(yu)額界面，這(zhe)時“應收賬款”的(de)期初(chu)數是可以修改的(de)。修改為與明(ming)細記(ji)錄(lu)合計(ji)一致（不管明(ming)細記(ji)錄(lu)合計(ji)是否正確）。本例中修改為200元。
- 再(zai)到會計(ji)科目中，把“應收賬款”科目設置為客戶往來輔助核算；
- 再到總賬期初余(yu)額中(zhong)，雙擊“應收(shou)賬款(kuan)(kuan)”得期初數(shu)，參照上年末應收(shou)賬款(kuan)(kuan)的客戶(hu)往(wang)來(lai)明細記(ji)(ji)錄，在這里補加記(ji)(ji)錄，或者修改記(ji)(ji)錄金(jin)額。使“應收(shou)賬款(kuan)(kuan)”科(ke)目期初余(yu)額為250元。（還要保證試算平衡）。
注意：如果開始試算不平衡，明細記錄合計數正確，總賬數不正確。則修改步驟操作到第（3）步即可。樂山新益友科技有限公司，用友-暢捷通軟件暢捷服務聯盟3S店，操作過程如遇問題，請電話：0833-2446963或400-7022-788
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