用友暢捷通T3軟件現(xian)金流(liu)量(liang)表的(de)設置說明(ming)：現(xian)金流(liu)量(liang)表反映(ying)的(de)是企業一(yi)定時期內現(xian)金和(he)現(xian)金等(deng)價物(wu)流(liu)入和(he)流(liu)出的(de)信息，是以(yi)現(xian)金收付實現(xian)制為基礎編(bian)制的(de)，目(mu)前在用友軟件中(zhong)編(bian)制現(xian)金流(liu)量(liang)表主要有兩種方(fang)法：

一、通過項目檔案中設置項目輔助核算

把現金、銀行存款、其他貨幣資(zi)金三個科(ke)目(mu)(mu)都設為(wei)項(xiang)(xiang)目(mu)(mu)核算(suan)—在項(xiang)(xiang)目(mu)(mu)檔案(an)中增(zeng)加(jia)項(xiang)(xiang)目(mu)(mu)大類(lei)、項(xiang)(xiang)目(mu)(mu)分類(lei)、項(xiang)(xiang)目(mu)(mu)目(mu)(mu)錄—進行相關(guan)(guan)的設置—填制憑證，輸入(ru)相關(guan)(guan)項(xiang)(xiang)目(mu)(mu)的數(shu)據—到項(xiang)(xiang)目(mu)(mu)輔(fu)助帳(zhang)模塊查詢相關(guan)(guan)項(xiang)(xiang)目(mu)(mu)的數(shu)據—在UFO報表系統中編制公式取(qu)三個科(ke)目(mu)(mu)對應項(xiang)(xiang)目(mu)(mu)的發生合計數(shu)。

二、在會計科目(mu)中指定現金流量科目(mu)

具體操作方法如下：

1、設置現金流(liu)量科(ke)目

設(she)置(zhi)現金流(liu)(liu)量科(ke)目(mu)的(de)目(mu)的(de)就(jiu)是(shi)告訴計(ji)算機系(xi)(xi)統(tong)哪(na)些科(ke)目(mu)是(shi)與現金流(liu)(liu)量有關的(de)科(ke)目(mu)，以便于(yu)系(xi)(xi)統(tong)在數據處理時正確地歸集。其設(she)置(zhi)的(de)基本過程為：啟(qi)動基礎設(she)置(zhi)中(zhong)的(de)“會計(ji)科(ke)目(mu)”設(she)置(zhi)窗口，選擇“編輯”菜(cai)單中(zhong)“指(zhi)定(ding)科(ke)目(mu)”級聯菜(cai)單，在彈出的(de)“指(zhi)定(ding)科(ke)目(mu)”窗口中(zhong)將現金、銀行(xing)存款和其他(ta)貨幣資金指(zhi)定(ding)為現金流(liu)(liu)量科(ke)目(mu)，需要注(zhu)意(yi)的(de)是(shi)，所能指(zhi)定(ding)的(de)現金流(liu)(liu)量科(ke)目(mu)必須(xu)是(shi)最末級科(ke)目(mu)。

2、設置現金流量科目(mu)控(kong)制選項

在憑證填(tian)制(zhi)時如何保證與(yu)現(xian)金流(liu)量表有關(guan)的經濟業務能夠正確地錄(lu)(lu)入現(xian)金流(liu)量項目(mu)(mu)，需要對憑證填(tian)制(zhi)設(she)置控(kong)(kong)制(zhi)選(xuan)(xuan)(xuan)項。其基本設(she)置方法為：啟動總(zong)賬設(she)置中的“選(xuan)(xuan)(xuan)項”窗口，在“憑證控(kong)(kong)制(zhi)”中選(xuan)(xuan)(xuan)中“現(xian)金流(liu)量科目(mu)(mu)必錄(lu)(lu)現(xian)金流(liu)量項目(mu)(mu)”選(xuan)(xuan)(xuan)項，這(zhe)樣在填(tian)制(zhi)憑證涉(she)及現(xian)金流(liu)量科目(mu)(mu)時必須將(jiang)信(xin)息(xi)錄(lu)(lu)入到現(xian)金流(liu)量項目(mu)(mu)中，否則憑證不能保存(cun)，這(zhe)樣就避免了數據信(xin)息(xi)的遺漏。

3、修改(gai)現金流量項目(mu)

在用友T3財務軟件項(xiang)(xiang)目(mu)(mu)(mu)檔案中內設(she)了(le)現(xian)(xian)(xian)(xian)(xian)金(jin)(jin)流量(liang)項(xiang)(xiang)目(mu)(mu)(mu)，但(dan)其所設(she)內容(rong)僅(jin)從(cong)現(xian)(xian)(xian)(xian)(xian)金(jin)(jin)流量(liang)表項(xiang)(xiang)目(mu)(mu)(mu)的(de)(de)角度進行(xing)(xing)了(le)設(she)置，未(wei)能有效地考慮(lv)到現(xian)(xian)(xian)(xian)(xian)金(jin)(jin)流量(liang)業(ye)(ye)務(wu)的(de)(de)實際(ji)特點，并不能滿足業(ye)(ye)務(wu)處理的(de)(de)要求(qiu)，如發生從(cong)銀行(xing)(xing)提取現(xian)(xian)(xian)(xian)(xian)金(jin)(jin)或將(jiang)現(xian)(xian)(xian)(xian)(xian)金(jin)(jin)存入銀行(xing)(xing)的(de)(de)業(ye)(ye)務(wu)，在填(tian)制憑證時將(jiang)無法正確向現(xian)(xian)(xian)(xian)(xian)金(jin)(jin)流量(liang)項(xiang)(xiang)目(mu)(mu)(mu)進行(xing)(xing)歸集，因此必須增(zeng)(zeng)加(jia)一項(xiang)(xiang)現(xian)(xian)(xian)(xian)(xian)金(jin)(jin)內部(bu)變(bian)動的(de)(de)項(xiang)(xiang)目(mu)(mu)(mu)來歸集這(zhe)類業(ye)(ye)務(wu)，具體增(zeng)(zeng)加(jia)內容(rong)為(wei)：增(zeng)(zeng)加(jia)項(xiang)(xiang)目(mu)(mu)(mu)分類“06非(fei)現(xian)(xian)(xian)(xian)(xian)金(jin)(jin)流量(liang)”，增(zeng)(zeng)加(jia)項(xiang)(xiang)目(mu)(mu)(mu)目(mu)(mu)(mu)錄“23非(fei)現(xian)(xian)(xian)(xian)(xian)金(jin)(jin)流量(liang)”。（8.70版取現(xian)(xian)(xian)(xian)(xian)業(ye)(ye)務(wu)可(ke)以不錄入現(xian)(xian)(xian)(xian)(xian)金(jin)(jin)流量(liang)項(xiang)(xiang)目(mu)(mu)(mu)直(zhi)接保存）

4、憑(ping)證填(tian)制(zhi)分現(xian)金(jin)流(liu)量(liang)項目錄(lu)入信(xin)息

在(zai)憑證填制(zhi)時，涉及現(xian)(xian)金(jin)流(liu)量(liang)(liang)(liang)科目時，必須將(jiang)現(xian)(xian)金(jin)流(liu)量(liang)(liang)(liang)信息正確(que)地(di)記錄到現(xian)(xian)金(jin)流(liu)量(liang)(liang)(liang)項(xiang)目中，這樣可(ke)將(jiang)現(xian)(xian)金(jin)流(liu)量(liang)(liang)(liang)的(de)歸集處(chu)理工作分解到日常憑證填制(zhi)中，可(ke)以(yi)有效(xiao)地(di)減輕期末(mo)業務的(de)工作量(liang)(liang)(liang)。

為方(fang)便錄入，可以(yi)在項(xiang)目檔(dang)案-項(xiang)目目錄-維護中(zhong)(zhong)“指(zhi)定(ding)現金流量取(qu)數(shu)關系”，就是指(zhi)錄入憑證時依(yi)據憑證中(zhong)(zhong)的科(ke)目及金額方(fang)向自(zi)動獲取(qu)現金流量項(xiang)目。

在憑證填制時(shi)，將(jiang)現(xian)(xian)(xian)(xian)金流量(liang)(liang)錄(lu)入現(xian)(xian)(xian)(xian)金流量(liang)(liang)項目后(hou)，就(jiu)可(ke)(ke)以通(tong)過系(xi)統提供的(de)查詢(xun)(xun)功能隨時(shi)了(le)(le)解(jie)現(xian)(xian)(xian)(xian)金流量(liang)(liang)的(de)變化，系(xi)統提供了(le)(le)兩種查詢(xun)(xun)方式(shi)，一(yi)是“現(xian)(xian)(xian)(xian)金流量(liang)(liang)明細表”查詢(xun)(xun)，這種查詢(xun)(xun)能夠顯示每(mei)筆業務(wu)的(de)現(xian)(xian)(xian)(xian)金流量(liang)(liang)和(he)每(mei)一(yi)現(xian)(xian)(xian)(xian)金流量(liang)(liang)項目的(de)累(lei)計(ji)(ji)現(xian)(xian)(xian)(xian)金流量(liang)(liang)；另一(yi)種是“現(xian)(xian)(xian)(xian)金流量(liang)(liang)統計(ji)(ji)表”查詢(xun)(xun)，這種查詢(xun)(xun)按現(xian)(xian)(xian)(xian)金流量(liang)(liang)表結構(gou)方式(shi)顯示選定期間(jian)的(de)現(xian)(xian)(xian)(xian)金流量(liang)(liang)情(qing)況(kuang)。查詢(xun)(xun)時(shi)可(ke)(ke)選擇“包(bao)含未(wei)記(ji)(ji)賬(zhang)憑證”，這樣(yang)不論是否記(ji)(ji)賬(zhang)均(jun)可(ke)(ke)查詢(xun)(xun)現(xian)(xian)(xian)(xian)金流量(liang)(liang)，極(ji)大地方便了(le)(le)用戶(hu)對信息的(de)需求。

5、UFO現金(jin)流量表定(ding)義

在完成上述(shu)設置后，就可以(yi)啟用(yong)UFO報(bao)(bao)表(biao)系(xi)統來編制(zhi)現(xian)(xian)金流(liu)量(liang)(liang)表(biao)，UFO報(bao)(bao)表(biao)系(xi)統提供了(le)現(xian)(xian)金流(liu)量(liang)(liang)表(biao)模板，但該模板考慮(lv)現(xian)(xian)金流(liu)量(liang)(liang)表(biao)編制(zhi)方法的不(bu)同，并(bing)未(wei)給出取數公(gong)式(shi)，需要用(yong)戶自行(xing)定義(yi)。在這(zhe)里可以(yi)應用(yong)到用(yong)友賬(zhang)務(wu)函(han)(han)數中的現(xian)(xian)金流(liu)量(liang)(liang)項目函(han)(han)數來定義(yi)取數公(gong)式(shi)，該函(han)(han)數的基(ji)本格式(shi)為：XJLL（[〈起(qi)始日期(qi)(qi)〉，〈截止日期(qi)(qi)〉]，〈方向〉，〈項目編碼〉，[〈賬(zhang)套號〉]，[〈會計年度(du)〉]，[〈是(shi)否(fou)包(bao)含未(wei)記賬(zhang)〉]，[〈會計期(qi)(qi)間〉]）。

在定義公式時(shi)，考(kao)慮(lv)到現金流(liu)(liu)量(liang)(liang)表編(bian)制(zhi)的靈(ling)活性，“起始日(ri)(ri)期(qi)”、“截止日(ri)(ri)期(qi)”、“賬套號”、“會計年(nian)度”均采(cai)用(yong)默認值，而(er)“會計期(qi)間(jian)”將其(qi)設(she)置為“月”，目的是(shi)可(ke)實現月度現金流(liu)(liu)量(liang)(liang)表的編(bian)制(zhi)，將“是(shi)否包(bao)含未(wei)記賬憑(ping)證”設(she)定為包(bao)含未(wei)記賬憑(ping)證，即(ji)“y”，這(zhe)樣可(ke)滿(man)足現金流(liu)(liu)量(liang)(liang)表隨時(shi)編(bian)制(zhi)的要求(qiu)。

三、第二種方(fang)法(fa)的(de)優點

日常操作使用更加簡單。如取現業務無需錄入現金流量；可以指定現金流量取數關系；UFO報表公式編制可以利用現金流量函數；首次建賬初始設置更加簡單。

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