用友暢捷通T3軟件現金流量表的設置說明：現金流量表反映的是企業一定時期內現金和現金等價物流入和流出的信息，是以現金收付實現制為基礎編制的，目前在用友軟件中編制現金流量表主要有兩種方法：

一、通過項目檔案中設置項目輔助核算

把現金、銀行存款、其他貨幣資金三個科目都設為項目核算—在項目檔案中增加項目大類、項目分類、項目目錄—進行相關的設置—填制憑證，輸入相關項目的數據—到項目輔助帳模塊查詢相關項目的數據—在UFO報表系統中編制公式取三個科目對應項目的發生合計數。

二、在會計科目中指定現金流量科目

具體操作方法如下：

1、設置現金流量科目

設置現金流量科目的目的就是告訴計算機系統哪些科目是與現金流量有關的科目，以便于系統在數據處理時正確地歸集。其設置的基本過程為：啟動基礎設置中的“會計科目”設置窗口，選擇“編輯”菜單中“指定科目”級聯菜單，在彈出的“指定科目”窗口中將現金、銀行存款和其他貨幣資金指定為現金流量科目，需要注意的是，所能指定的現金流量科目必須是最末級科目。

2、設置現金流量科目控制選項

在憑證填制時如何保證與現金流量表有關的經濟業務能夠正確地錄入現金流量項目，需要對憑證填制設置控制選項。其基本設置方法為：啟動總賬設置中的“選項”窗口，在“憑證控制”中選中“現金流量科目必錄現金流量項目”選項，這樣在填制憑證涉及現金流量科目時必須將信息錄入到現金流量項目中，否則憑證不能保存，這樣就避免了數據信息的遺漏。

3、修改現金流量項目

在用友T3財務軟件項目檔案中內設了現金流量項目，但其所設內容僅從現金流量表項目的角度進行了設置，未能有效地考慮到現金流量業務的實際特點，并不能滿足業務處理的要求，如發生從銀行提取現金或將現金存入銀行的業務，在填制憑證時將無法正確向現金流量項目進行歸集，因此必須增加一項現金內部變動的項目來歸集這類業務，具體增加內容為：增加項目分類“06非現金流量”，增加項目目錄“23非現金流量”。（8.70版取現業務可以不錄入現金流量項目直接保存）

4、憑證填制分現金流量項目錄入信息

在憑證填制時，涉及現金流量科目時，必須將現金流量信息正確地記錄到現金流量項目中，這樣可將現金流量的歸集處理工作分解到日常憑證填制中，可以有效地減輕期末業務的工作量。

為方便錄入，可以在項目檔案-項目目錄-維護中“指定現金流量取數關系”，就是指錄入憑證時依據憑證中的科目及金額方向自動獲取現金流量項目。

在憑證填制時，將現金流量錄入現金流量項目后，就可以通過系統提供的查詢功能隨時了解現金流量的變化，系統提供了兩種查詢方式，一是“現金流量明細表”查詢，這種查詢能夠顯示每筆業務的現金流量和每一現金流量項目的累計現金流量；另一種是“現金流量統計表”查詢，這種查詢按現金流量表結構方式顯示選定期間的現金流量情況。查詢時可選擇“包含未記賬憑證”，這樣不論是否記賬均可查詢現金流量，極大地方便了用戶對信息的需求。

5、UFO現金流量表定義

在完成上述設置后，就可以啟用UFO報表系統來編制現金流量表，UFO報表系統提供了現金流量表模板，但該模板考慮現金流量表編制方法的不同，并未給出取數公式，需要用戶自行定義。在這里可以應用到用友賬務函數中的現金流量項目函數來定義取數公式，該函數的基本格式為：XJLL（[〈起始日期〉，〈截止日期〉]，〈方向〉，〈項目編碼〉，[〈賬套號〉]，[〈會計年度〉]，[〈是否包含未記賬〉]，[〈會計期間〉]）。

在定義公式時，考慮到現金流量表編制的靈活性，“起始日期”、“截止日期”、“賬套號”、“會計年度”均采用默認值，而“會計期間”將其設置為“月”，目的是可實現月度現金流量表的編制，將“是否包含未記賬憑證”設定為包含未記賬憑證，即“y”，這樣可滿足現金流量表隨時編制的要求。

三、第二種方法的優點

日常操作使用更加簡單。如取現業務無需錄入現金流量；可以指定現金流量取數關系；UFO報表公式編制可以利用現金流量函數；首次建賬初始設置更加簡單。

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