用友暢捷通T3軟件現(xian)(xian)(xian)金流量(liang)表的(de)設(she)置說明：現(xian)(xian)(xian)金流量(liang)表反映的(de)是企業一定時期(qi)內現(xian)(xian)(xian)金和現(xian)(xian)(xian)金等(deng)價物流入(ru)和流出的(de)信息(xi)，是以現(xian)(xian)(xian)金收付實現(xian)(xian)(xian)制(zhi)為基礎編(bian)(bian)制(zhi)的(de)，目(mu)前(qian)在用(yong)友軟件中編(bian)(bian)制(zhi)現(xian)(xian)(xian)金流量(liang)表主要有(you)兩種(zhong)方法：

一(yi)、通過項目(mu)檔案中設置項目(mu)輔助核(he)算

把現(xian)金、銀行存款、其他(ta)貨(huo)幣資(zi)金三個科目(mu)都設為(wei)項(xiang)(xiang)(xiang)目(mu)核算—在項(xiang)(xiang)(xiang)目(mu)檔案中增加項(xiang)(xiang)(xiang)目(mu)大類、項(xiang)(xiang)(xiang)目(mu)分類、項(xiang)(xiang)(xiang)目(mu)目(mu)錄—進行相(xiang)(xiang)關(guan)的設置(zhi)—填制憑(ping)證，輸入相(xiang)(xiang)關(guan)項(xiang)(xiang)(xiang)目(mu)的數據—到項(xiang)(xiang)(xiang)目(mu)輔助帳模(mo)塊查詢相(xiang)(xiang)關(guan)項(xiang)(xiang)(xiang)目(mu)的數據—在UFO報表系統中編制公(gong)式(shi)取(qu)三個科目(mu)對應(ying)項(xiang)(xiang)(xiang)目(mu)的發生合(he)計數。

二、在會計科目中指(zhi)定現金流量科目

具體操作方法如下：

1、設置現(xian)金流(liu)量(liang)科目(mu)

設置現金(jin)(jin)流量(liang)科(ke)(ke)(ke)目(mu)的(de)(de)目(mu)的(de)(de)就是告訴計算機系(xi)(xi)統哪些(xie)科(ke)(ke)(ke)目(mu)是與(yu)現金(jin)(jin)流量(liang)有關的(de)(de)科(ke)(ke)(ke)目(mu)，以便于系(xi)(xi)統在(zai)數據處理時正(zheng)確地歸集(ji)。其設置的(de)(de)基(ji)本過程為(wei)：啟動基(ji)礎(chu)設置中的(de)(de)“會計科(ke)(ke)(ke)目(mu)”設置窗口，選擇“編輯(ji)”菜(cai)單(dan)中“指定(ding)科(ke)(ke)(ke)目(mu)”級聯菜(cai)單(dan)，在(zai)彈出(chu)的(de)(de)“指定(ding)科(ke)(ke)(ke)目(mu)”窗口中將現金(jin)(jin)、銀行(xing)存款和其他貨(huo)幣資金(jin)(jin)指定(ding)為(wei)現金(jin)(jin)流量(liang)科(ke)(ke)(ke)目(mu)，需要(yao)注意的(de)(de)是，所能指定(ding)的(de)(de)現金(jin)(jin)流量(liang)科(ke)(ke)(ke)目(mu)必須(xu)是最末級科(ke)(ke)(ke)目(mu)。

2、設置(zhi)現金流量科目(mu)控(kong)制選項

在(zai)憑證(zheng)填制(zhi)時(shi)(shi)如何保證(zheng)與現(xian)金(jin)(jin)(jin)流(liu)(liu)量(liang)表(biao)有關的經濟(ji)業務(wu)能(neng)夠正(zheng)確(que)地錄入現(xian)金(jin)(jin)(jin)流(liu)(liu)量(liang)項(xiang)(xiang)目(mu)，需要對憑證(zheng)填制(zhi)設置(zhi)(zhi)控制(zhi)選(xuan)項(xiang)(xiang)。其基本(ben)設置(zhi)(zhi)方法(fa)為：啟動總賬(zhang)設置(zhi)(zhi)中(zhong)的“選(xuan)項(xiang)(xiang)”窗(chuang)口，在(zai)“憑證(zheng)控制(zhi)”中(zhong)選(xuan)中(zhong)“現(xian)金(jin)(jin)(jin)流(liu)(liu)量(liang)科目(mu)必錄現(xian)金(jin)(jin)(jin)流(liu)(liu)量(liang)項(xiang)(xiang)目(mu)”選(xuan)項(xiang)(xiang)，這樣在(zai)填制(zhi)憑證(zheng)涉及現(xian)金(jin)(jin)(jin)流(liu)(liu)量(liang)科目(mu)時(shi)(shi)必須將信(xin)息錄入到現(xian)金(jin)(jin)(jin)流(liu)(liu)量(liang)項(xiang)(xiang)目(mu)中(zhong)，否則憑證(zheng)不能(neng)保存，這樣就避(bi)免(mian)了(le)數據信(xin)息的遺漏。

3、修改現金(jin)流量項目

在用友T3財務軟件項(xiang)(xiang)(xiang)(xiang)目(mu)檔案中內(nei)設了現(xian)金(jin)(jin)(jin)(jin)流(liu)(liu)量(liang)(liang)項(xiang)(xiang)(xiang)(xiang)目(mu)，但(dan)其(qi)所設內(nei)容僅從現(xian)金(jin)(jin)(jin)(jin)流(liu)(liu)量(liang)(liang)表項(xiang)(xiang)(xiang)(xiang)目(mu)的(de)角度進(jin)行了設置，未能有效(xiao)地考慮(lv)到(dao)現(xian)金(jin)(jin)(jin)(jin)流(liu)(liu)量(liang)(liang)業務(wu)(wu)的(de)實際特點(dian)，并不能滿足業務(wu)(wu)處理的(de)要求，如發生從銀(yin)行提取(qu)現(xian)金(jin)(jin)(jin)(jin)或將(jiang)現(xian)金(jin)(jin)(jin)(jin)存入(ru)銀(yin)行的(de)業務(wu)(wu)，在填制(zhi)憑證時將(jiang)無法正確(que)向現(xian)金(jin)(jin)(jin)(jin)流(liu)(liu)量(liang)(liang)項(xiang)(xiang)(xiang)(xiang)目(mu)進(jin)行歸集，因此必須增加(jia)(jia)(jia)一項(xiang)(xiang)(xiang)(xiang)現(xian)金(jin)(jin)(jin)(jin)內(nei)部變動的(de)項(xiang)(xiang)(xiang)(xiang)目(mu)來歸集這類業務(wu)(wu)，具體增加(jia)(jia)(jia)內(nei)容為：增加(jia)(jia)(jia)項(xiang)(xiang)(xiang)(xiang)目(mu)分(fen)類“06非現(xian)金(jin)(jin)(jin)(jin)流(liu)(liu)量(liang)(liang)”，增加(jia)(jia)(jia)項(xiang)(xiang)(xiang)(xiang)目(mu)目(mu)錄“23非現(xian)金(jin)(jin)(jin)(jin)流(liu)(liu)量(liang)(liang)”。（8.70版取(qu)現(xian)業務(wu)(wu)可以不錄入(ru)現(xian)金(jin)(jin)(jin)(jin)流(liu)(liu)量(liang)(liang)項(xiang)(xiang)(xiang)(xiang)目(mu)直接保存）

4、憑證填制(zhi)分現金流量項目錄(lu)入信息(xi)

在憑證填(tian)制時(shi)，涉及現金(jin)流(liu)量(liang)科目時(shi)，必(bi)須將現金(jin)流(liu)量(liang)信息正確地(di)記(ji)錄到(dao)現金(jin)流(liu)量(liang)項目中，這樣可(ke)將現金(jin)流(liu)量(liang)的(de)歸集(ji)處(chu)理工作(zuo)分解到(dao)日常憑證填(tian)制中，可(ke)以有(you)效(xiao)地(di)減輕期末業務的(de)工作(zuo)量(liang)。

為方便錄入，可以在項(xiang)目檔(dang)案(an)-項(xiang)目目錄-維護中“指(zhi)定現金流(liu)量取數關系”，就(jiu)是(shi)指(zhi)錄入憑證時依據(ju)憑證中的科目及金額方向(xiang)自(zi)動(dong)獲取現金流(liu)量項(xiang)目。

在憑證填(tian)制時(shi)(shi)，將現(xian)金(jin)(jin)(jin)流(liu)量錄入現(xian)金(jin)(jin)(jin)流(liu)量項目后，就可(ke)以通過(guo)系(xi)(xi)統(tong)(tong)提供(gong)的(de)(de)查(cha)詢(xun)功能隨(sui)時(shi)(shi)了解現(xian)金(jin)(jin)(jin)流(liu)量的(de)(de)變化，系(xi)(xi)統(tong)(tong)提供(gong)了兩種查(cha)詢(xun)方(fang)式(shi)(shi)，一(yi)是“現(xian)金(jin)(jin)(jin)流(liu)量明細表(biao)”查(cha)詢(xun)，這(zhe)種查(cha)詢(xun)能夠顯示每筆(bi)業務的(de)(de)現(xian)金(jin)(jin)(jin)流(liu)量和每一(yi)現(xian)金(jin)(jin)(jin)流(liu)量項目的(de)(de)累計現(xian)金(jin)(jin)(jin)流(liu)量；另(ling)一(yi)種是“現(xian)金(jin)(jin)(jin)流(liu)量統(tong)(tong)計表(biao)”查(cha)詢(xun)，這(zhe)種查(cha)詢(xun)按現(xian)金(jin)(jin)(jin)流(liu)量表(biao)結(jie)構方(fang)式(shi)(shi)顯示選定期間的(de)(de)現(xian)金(jin)(jin)(jin)流(liu)量情況。查(cha)詢(xun)時(shi)(shi)可(ke)選擇(ze)“包含(han)未記賬憑證”，這(zhe)樣不論是否記賬均(jun)可(ke)查(cha)詢(xun)現(xian)金(jin)(jin)(jin)流(liu)量，極大地方(fang)便(bian)了用戶對信息的(de)(de)需求。

5、UFO現金(jin)流量(liang)表(biao)定義

在完成上(shang)述設置后，就可以啟(qi)用(yong)(yong)UFO報表系統來編制現(xian)(xian)金流(liu)量表，UFO報表系統提供了現(xian)(xian)金流(liu)量表模(mo)板(ban)，但(dan)該(gai)模(mo)板(ban)考(kao)慮現(xian)(xian)金流(liu)量表編制方法的(de)不同，并未給出取數(shu)(shu)(shu)公式，需(xu)要用(yong)(yong)戶自行定義(yi)。在這里可以應(ying)用(yong)(yong)到用(yong)(yong)友賬(zhang)務函(han)數(shu)(shu)(shu)中的(de)現(xian)(xian)金流(liu)量項目函(han)數(shu)(shu)(shu)來定義(yi)取數(shu)(shu)(shu)公式，該(gai)函(han)數(shu)(shu)(shu)的(de)基本格式為(wei)：XJLL（[〈起始日期〉，〈截(jie)止日期〉]，〈方向〉，〈項目編碼(ma)〉，[〈賬(zhang)套號〉]，[〈會計年度〉]，[〈是否(fou)包(bao)含未記賬(zhang)〉]，[〈會計期間〉]）。

在定義公式時，考慮到現金流(liu)量(liang)表(biao)編(bian)(bian)制的靈活(huo)性，“起始(shi)日期”、“截止日期”、“賬套(tao)號”、“會計年度”均采(cai)用默認值(zhi)，而“會計期間”將其設置為“月”，目的是(shi)可實(shi)現月度現金流(liu)量(liang)表(biao)的編(bian)(bian)制，將“是(shi)否包(bao)(bao)含未(wei)(wei)記賬憑證”設定為包(bao)(bao)含未(wei)(wei)記賬憑證，即“y”，這樣可滿(man)足現金流(liu)量(liang)表(biao)隨時編(bian)(bian)制的要求。

三、第(di)二種(zhong)方(fang)法的優點

日常操作使用更加簡單。如取現業務無需錄入現金流量；可以指定現金流量取數關系；UFO報表公式編制可以利用現金流量函數；首次建賬初始設置更加簡單。

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